題目：
在資本資產定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設是指（ ）。
Ⅰ.信息在市場中自由流動
Ⅱ.任何證券的交易單位都是可無限細分
Ⅲ.市場只有一個無風險借貸利率
Ⅳ.不限制借貸和賣空
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
在半強式有效市場中，證券當前價格反映的信息有（ ）。
Ⅰ.公司的財務報告
Ⅱ.公司公告
Ⅲ.有關公司紅利政策的信息
Ⅳ.內幕信息
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅠ、Ⅱ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
根據資本資產定價模型在資源配置方面的應用，以下說法正確的有（ ）。
Ⅰ.牛市到來時，應選擇那些低β系數的證券或組合
Ⅱ.牛市到來時，應選擇那些高β系數的證券或組合
Ⅲ.熊市到來之際，應選擇那些低β系數的證券或組合
Ⅳ.熊市到來之際，應選擇那些高β系數的證券或組合
Ⅰ、Ⅲ
BⅠ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅡ、Ⅳ
題目：
弱式有效市場假說認為，市場價格已充分反映出所有過去歷史的證券價格信息。下列說法中，屬于弱式有效市場所反映出的信息是（ ）。
A成交量
B財務信息
C內幕信息
D公司管理狀況
題目：
證券市場線的截距（ ）。
A無風險收益率
風險收益率
C預期收益率
D市場風險溢價
題目：
本金為50000元，利率或者投資回報率為3%，投資年限為30年，那么，按復利計算30年后所獲得的利息收入為（ ）。
A45000
B121363.12
C95000
D71363.12
題目：
投資者在判斷與決策中出現認知偏差的原因主要有（ ）。
Ⅰ.人性存在包括自私等弱點
Ⅱ.人性存在包括趨利避害等弱點
Ⅲ.投資者的認知中存在諸如有限的短時記憶容量等生理能力方面的限制
Ⅳ.投資者的認知中存在諸如不能全面了解信息等生理能力方面的限制
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
風險評價是在（ ）的基礎上，對風險發生的概率，損失程度，結合其他因素進行全面考慮，評估發生風險的可能性及危害程度。
Ⅰ.風險評價
Ⅱ.風險識別
Ⅲ.風險判斷
Ⅳ.風險估測
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ
CⅠ、Ⅳ
DⅡ、Ⅳ
題目：
金融市場個體投資者出現的心理和行為偏差主要有（ ）。
Ⅰ.處置效應
Ⅱ.羊群行為
Ⅲ.過度交易行為
Ⅳ.本土偏差
AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
一般而言，資本資產定價模型的應用領域包括（ ）。
Ⅰ.資產估值
Ⅱ.資金成本預算
Ⅲ.資源配置
Ⅳ.預測股票市場的變動趨勢
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅱ、Ⅲ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
根據資產定價理論中的有效市場假說，有效市場的類型包括（ ）。
Ⅰ.弱式有效市場
Ⅱ.半弱式有效市場
Ⅲ.半強式有效市場
Ⅳ.強式有效市場
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅠ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
資本資產定價理論認為，理性投資者應該追求（ ）。
Ⅰ.投資者效用最大化
Ⅱ.同風險水平下收益最大化
Ⅲ.同風險水平下收益穩定化
Ⅳ.同收益水平下風險最小化
AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅲ
CⅠ、Ⅱ、Ⅳ
DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
題目：
（ ）是在公理化假設的基礎上，運用邏輯和數學工具，建立的不確定條件下對理性人選擇進行分析的框架。
A預期效用理論
B期望效用函數
C概率理論
D前景理論
題目：
一般來說，國債、企業債、股票的信用風險依次（ ），所要求的風險溢價越來（ ）。
升高；越高
降低；越高
升高；越低
降低；越低
題目：
反映任何一種證券組合期望收益水平與系統風險水平之間均衡關系的方程式是（ ）。
證券市場線方程
B證券特征線方程
C資本市場線方程
D套利定價方程
題目：
下列選項中關于貼現因子，可能的值有（ ）。
A-2
B-0.5
C1
D0.7
題目：
資本資產定價模型(CAPM)中的貝塔系數測度的是（ ）。
A利率風險
B通貨膨脹風險
C非系統性風險
D系統性風險
題目：
某投資者購買了10000元的投資理財產品，期限2年，年利率為6%，按年支付利息，假定不計復利，第一年收到的利息也不用于再投資，則該理財產品到期時的本息和為（ ）元。
A10600
B11200
C11910.16
D11236
題目：
無風險利率的主要影響因素不包括（ ）。
資產市場化程度
B信用風險因素
C流動性因素
D風險溢價
題目：
資本資產定價模型是在（ ）和資本市場理論的基本上形成發展起來的，主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系。
A投資組合理論
B資產組合理論
C匯率決定理論
D行為組合理論
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